基金经理:滕越
单位净值:0.9820 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添浩纯债D(012133)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149472 | 21深投01 | 92,338,000 | 6.02 | 7 |
2 | 210406 | 21农发06 | 81,773,500 | 5.33 | 131 |
3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 72,515,000 | 4.72 | 86 |
4 | 149658 | 21广发13 | 71,228,600 | 4.64 | 3 |
5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 52,278,400 | 3.41 | 73 |