单位净值:0.9387 | 累计净值:0.9387 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安颐混合C(012112)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380005 | 23光大银行债01 | 5,251,910 | 10.09 | 12 |
2 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 5,195,220 | 9.98 | 30 |
3 | 019678 | 22国债13 | 2,442,780 | 4.69 | 712 |
4 | 102380899 | 23光大水务MTN001 | 2,085,960 | 4.01 | 8 |
5 | 152034 | PR锡惠债 | 2,085,570 | 4.01 | 2 |