基金经理:李怀定
单位净值:1.0787 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0890 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信纯债债券A(012031)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 60,801,400 | 5.91 | 1402 |
2 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 51,912,000 | 5.05 | 42 |
3 | 102382248 | 23宜昌高新MTN005 | 31,517,200 | 3.06 | 2 |
4 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 31,469,000 | 3.06 | 11 |
5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 31,308,100 | 3.04 | 80 |