基金经理:腊博
单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚兴A(012025)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 15,646,300 | 9.8 | 42 |
2 | 115618 | 23海通13 | 15,297,100 | 9.59 | 2 |
3 | 115695 | 23中银02 | 15,288,800 | 9.58 | 8 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 15,259,600 | 9.56 | 940 |
5 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 10,757,000 | 6.74 | 54 |
6 | 113056 | 重银转债 | 7,797,750 | 4.89 | 662 |
7 | 110076 | 华海转债 | 1,272,640 | 0.8 | 206 |
8 | 110082 | 宏发转债 | 1,079,400 | 0.68 | 228 |
9 | 113024 | 核建转债 | 797,939 | 0.5 | 291 |
10 | 118031 | 天23转债 | 506,008 | 0.32 | 631 |