基金经理:腊博
单位净值:0.9843 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9843 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚乾C(012024)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 57,114,500 | 9.5 | 940 |
2 | 188436 | 21松国01 | 50,957,900 | 8.48 | 8 |
3 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 43,028,100 | 7.16 | 54 |
4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 41,723,500 | 6.94 | 42 |
5 | 230215 | 23国开15 | 41,268,800 | 6.87 | 74 |
6 | 113056 | 重银转债 | 12,286,800 | 2.04 | 662 |
7 | 110076 | 华海转债 | 2,121,060 | 0.35 | 206 |
8 | 113024 | 核建转债 | 1,831,200 | 0.3 | 291 |
9 | 110082 | 宏发转债 | 1,619,100 | 0.27 | 228 |
10 | 118031 | 天23转债 | 506,008 | 0.08 | 631 |