单位净值:1.0334 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0334 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安泽混合A(012019)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112303079 | 23农业银行CD079 | 9,978,470 | 16.99 | 2 |
2 | 115362 | 23海通09 | 5,148,960 | 8.77 | 9 |
3 | 188558 | 21光证G6 | 5,093,670 | 8.67 | 7 |
4 | 110079 | 杭银转债 | 3,443,530 | 5.86 | 741 |
5 | 019709 | 23国债16 | 3,033,600 | 5.16 | 1948 |
6 | 113042 | 上银转债 | 2,218,300 | 3.78 | 547 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 2,179,940 | 3.71 | 940 |
8 | 123104 | 卫宁转债 | 5,677 | 0.01 | 199 |