基金经理:张靖爽
单位净值:1.0418 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1002 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 32,994,300 | 6.4 | 7 |
2 | 2121025 | 21重庆农商绿色金融债 | 30,867,100 | 5.99 | 2 |
3 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 30,520,600 | 5.92 | 4 |
4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 30,488,200 | 5.92 | 36 |
5 | 2120103 | 21长沙银行绿色债 | 30,464,300 | 5.91 | 4 |