基金经理:孙松
单位净值:0.8183 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.8183 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳健回报混合C(012009)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 205,961,000 | 18.83 | 308 |
2 | 210203 | 21国开03 | 102,592,000 | 9.38 | 449 |
3 | 160210 | 16国开10 | 84,196,200 | 7.7 | 105 |
4 | 210403 | 21农发03 | 82,018,700 | 7.5 | 31 |
5 | 210305 | 21进出05 | 52,580,800 | 4.81 | 49 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 11,899,300 | 1.09 | 328 |
7 | 110082 | 宏发转债 | 5,151,960 | 0.47 | 228 |
8 | 113636 | 甬金转债 | 2,519,230 | 0.23 | 205 |
9 | 113661 | 福22转债 | 1,258,040 | 0.12 | 322 |
10 | 113053 | 隆22转债 | 1,183,660 | 0.11 | 411 |