单位净值:1.1038 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384488 | 23淮南矿SCP004 | 90,932,000 | 2.91 | 2 |
2 | 102280351 | 22物产中大MTN001 | 90,907,900 | 2.91 | 3 |
3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 81,167,600 | 2.6 | 52 |
4 | 2022008 | 20交银金投债02 | 80,469,300 | 2.57 | 11 |
5 | 240401 | 24农发01 | 80,078,600 | 2.56 | 90 |