基金经理:刘万锋
单位净值:1.1345 | 累计净值:1.2265 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招瑞纯债发起式D(011953)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228026 | 22华夏银行02 | 82,611,300 | 5.4 | 11 |
2 | 230206 | 23国开06 | 81,508,900 | 5.33 | 469 |
3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 62,401,700 | 4.08 | 65 |
4 | 155616 | 19恒健02 | 61,463,400 | 4.02 | 7 |
5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 52,201,100 | 3.41 | 159 |