基金经理:闫红蕾
单位净值:1.0820 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0835 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳元纯债债券C(011950)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 52,672,900 | 6.21 | 4 |
2 | 102002272 | 20广州城投MTN004 | 51,079,000 | 6.02 | 5 |
3 | 102281377 | 22太湖国投MTN001 | 41,390,800 | 4.88 | 2 |
4 | 102100043 | 21长沙高新MTN001B | 40,886,800 | 4.82 | 3 |
5 | 102282163 | 22武进经发MTN004 | 40,853,600 | 4.81 | 2 |