单位净值:0.9531 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9531 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通安华混合发起A(011811)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 51,604,100 | 23.54 | 418 |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 41,531,600 | 18.94 | 138 |
3 | 210313 | 21进出13 | 10,165,600 | 4.64 | 79 |
4 | 012480188 | 24航天电子SCP001 | 10,047,500 | 4.58 | 2 |
5 | 012481032 | 24航天电子SCP003 | 9,999,820 | 4.56 | 4 |