基金经理:董晗
单位净值:1.0828 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0828 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城宁景6月持有混合A(011803)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 31,456,800 | 4.71 | 116 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 31,386,600 | 4.7 | 76 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 31,318,200 | 4.69 | 165 |
4 | 220220 | 22国开20 | 30,978,300 | 4.64 | 95 |
5 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 21,238,100 | 3.18 | 34 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 6,970,800 | 1.04 | 741 |
7 | 113021 | 中信转债 | 6,878,280 | 1.03 | 522 |
8 | 127020 | 中金转债 | 3,615,450 | 0.54 | 421 |
9 | 110075 | 南航转债 | 3,476,420 | 0.52 | 361 |
10 | 113066 | 平煤转债 | 3,237,700 | 0.48 | 289 |