单位净值:0.8327 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.8327 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券盈瑞混合A(011801)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190310 | 19进出10 | 11,052,300 | 21.14 | 9 |
2 | 137813 | 22浙港01 | 4,852,950 | 9.28 | 2 |
3 | 149680 | 21北新G1 | 4,565,890 | 8.73 | 2 |
4 | 185680 | 22宁沪G1 | 4,107,970 | 7.86 | 6 |
5 | 188771 | 21国电03 | 4,067,950 | 7.78 | 9 |
6 | 118031 | 天23转债 | 1,445,160 | 2.76 | 631 |
7 | 113053 | 隆22转债 | 1,211,960 | 2.32 | 411 |