基金经理:贺涛
单位净值:0.9450 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9450 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安宁享6个月混合A(011798)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 6,572,810 | 11.75 | 1948 |
2 | 019723 | 23国债20 | 6,098,610 | 10.9 | 106 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 4,267,240 | 7.63 | 940 |
4 | 113661 | 福22转债 | 644,180 | 1.15 | 322 |
5 | 118034 | 晶能转债 | 630,370 | 1.13 | 515 |
6 | 113648 | 巨星转债 | 613,067 | 1.1 | 249 |
7 | 113059 | 福莱转债 | 609,807 | 1.09 | 429 |
8 | 127045 | 牧原转债 | 585,247 | 1.05 | 679 |
9 | 118031 | 天23转债 | 578,873 | 1.03 | 631 |
10 | 127089 | 晶澳转债 | 578,079 | 1.03 | 388 |
11 | 127049 | 希望转2 | 573,351 | 1.02 | 460 |
12 | 113053 | 隆22转债 | 573,128 | 1.02 | 411 |