单位净值:1.0073 | 累计净值:1.0073 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149579 | 21申宏06 | 31,109,400 | 9.84 | 2 |
2 | 148383 | 23蛇口02 | 30,763,300 | 9.73 | 6 |
3 | 012481032 | 24航天电子SCP003 | 29,999,500 | 9.49 | 4 |
4 | 102101555 | 21中材科技MTN002 | 20,474,400 | 6.48 | 2 |
5 | 188837 | 21中交Y1 | 20,384,100 | 6.45 | 2 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 1,735,610 | 0.55 | 892 |
7 | 113641 | 华友转债 | 210,755 | 0.07 | 609 |