| 单位净值:0.9506 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9506 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银聚益混合A(011788)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10,449,500 | 19.86 | 192 |
| 2 | 019724 | 23国债21 | 10,242,700 | 19.46 | 24 |
| 3 | 019729 | 23国债26 | 4,157,160 | 7.9 | 85 |
| 4 | 163299 | 20杭城01 | 4,043,080 | 7.68 | 4 |
| 5 | 019703 | 23国债10 | 3,262,250 | 6.2 | 1542 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 431,298 | 0.82 | 892 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。