基金经理:黄诗原
单位净值:0.9947 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9947 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚安混合C(011787)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019721 | 23国债18 | 16,872,400 | 28.57 | 106 |
2 | 019725 | 23国债22 | 12,841,700 | 21.75 | 108 |
3 | 019547 | 16国债19 | 5,909,520 | 10.01 | 99 |
4 | 110075 | 南航转债 | 5,778,500 | 9.79 | 361 |
5 | 019727 | 23国债24 | 3,850,750 | 6.52 | 1402 |
6 | 113060 | 浙22转债 | 2,644,280 | 4.48 | 528 |
7 | 110083 | 苏租转债 | 1,749,690 | 2.96 | 242 |
8 | 110068 | 龙净转债 | 1,602,460 | 2.71 | 262 |
9 | 110059 | 浦发转债 | 10,900 | 0.02 | 940 |