单位净值:0.5736 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.5736 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:53.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德睿源三年持有期混合(011783)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230411 | 23农发11 | 102,393,000 | 1.94 | 160 |
2 | 113042 | 上银转债 | 93,955,000 | 1.78 | 547 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 87,384,100 | 1.65 | 940 |
4 | 230406 | 23农发06 | 30,571,900 | 0.58 | 239 |
5 | 190409 | 19农发09 | 20,515,000 | 0.39 | 153 |
6 | 113661 | 福22转债 | 46,554 | 0 | 322 |
7 | 113059 | 福莱转债 | 22,337 | 0 | 429 |
8 | 127089 | 晶澳转债 | 7,464 | 0 | 388 |
9 | 113675 | 新23转债 | 2,316 | 0 | 278 |