基金经理:张雅君
单位净值:1.0879 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0879 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳泰一年持有混合C(011780)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 10,548,000 | 4.56 | 86 |
2 | 102101379 | 21兖州煤业MTN001 | 10,526,600 | 4.55 | 2 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10,485,100 | 4.53 | 68 |
4 | 175409 | 20华泰C1 | 10,449,500 | 4.52 | 8 |
5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 10,444,600 | 4.52 | 42 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 1,150,130 | 0.5 | 892 |
7 | 110079 | 杭银转债 | 761,507 | 0.33 | 741 |
8 | 113050 | 南银转债 | 305,426 | 0.13 | 786 |