基金经理:孙松
单位净值:0.8399 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.8399 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳健增长混合A(011777)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 102,980,000 | 11.06 | 308 |
2 | 210203 | 21国开03 | 102,592,000 | 11.02 | 449 |
3 | 200212 | 20国开12 | 83,280,700 | 8.94 | 267 |
4 | 230207 | 23国开07 | 81,567,900 | 8.76 | 219 |
5 | 210408 | 21农发08 | 72,710,100 | 7.81 | 36 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 9,687,520 | 1.04 | 328 |
7 | 110082 | 宏发转债 | 4,193,460 | 0.45 | 228 |
8 | 113636 | 甬金转债 | 2,037,890 | 0.22 | 205 |
9 | 113661 | 福22转债 | 966,811 | 0.1 | 322 |
10 | 113053 | 隆22转债 | 950,160 | 0.1 | 411 |