基金经理:陈乐
单位净值:0.9997 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9997 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉浦一年持有混合A(011746)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188361 | 21建银01 | 40,836,800 | 5.88 | 2 |
2 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 40,822,300 | 5.88 | 13 |
3 | 102103046 | 21南航股MTN003 | 40,666,500 | 5.86 | 6 |
4 | 102103004 | 21中电投MTN012 | 40,661,400 | 5.86 | 4 |
5 | 102280099 | 22恒健MTN001 | 30,782,800 | 4.43 | 10 |