基金经理:曹治国
单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2024/5/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:63.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220006 | 22附息国债06 | 606,469,000 | 9.59 | 4 |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 396,261,000 | 6.27 | 112 |
3 | 230008 | 23附息国债08 | 385,280,000 | 6.09 | 21 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 302,766,000 | 4.79 | 159 |
5 | 220208 | 22国开08 | 290,084,000 | 4.59 | 398 |