基金经理:孙蕾
单位净值:1.1170 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:16.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎华一年定开债券(011683)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220407 | 22农发07 | 153,464,000 | 9.49 | 68 |
2 | 2280219 | 22开福集团债01 | 96,369,100 | 5.96 | 4 |
3 | 102382413 | 23郴投集团MTN001 | 95,082,500 | 5.88 | 4 |
4 | 220403 | 22农发03 | 80,659,600 | 4.99 | 94 |
5 | 102281171 | 22德源投资MTN001 | 73,364,700 | 4.54 | 1 |