基金经理:徐一恒
单位净值:1.1029 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1029 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中高等级信用债C(011659)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2023021 | 20中邮人寿02 | 52,030,000 | 3.74 | 5 |
2 | 101900710 | 19五矿MTN001 | 51,929,700 | 3.73 | 6 |
3 | 188109 | 21葛洲02 | 51,239,900 | 3.68 | 5 |
4 | 2023005 | 20平安人寿 | 31,390,200 | 2.25 | 47 |
5 | 102380991 | 23川高速MTN004 | 31,232,900 | 2.24 | 3 |