单位净值:1.0527 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:14.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘京津冀A(011656)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281047 | 22昌平科技MTN002 | 52,059,500 | 3.58 | 2 |
2 | 220312 | 22进出12 | 51,061,800 | 3.51 | 91 |
3 | 102280131 | 22世园投资MTN001 | 50,694,200 | 3.49 | 2 |
4 | 102280110 | 22广安控股MTN001 | 50,660,500 | 3.48 | 4 |
5 | 230009 | 23附息国债09 | 46,173,200 | 3.18 | 150 |