国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)持有债券 |
|
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
102300386 |
23中建MTN001 |
10,371,800 |
9.33 |
5 |
2 |
102300529 |
23葛洲坝MTN001 |
10,343,000 |
9.3 |
2 |
3 |
102300519 |
23大唐集MTN018 |
10,241,000 |
9.21 |
2 |
4 |
102383397 |
23鲁高速MTN011 |
10,236,800 |
9.21 |
2 |
5 |
102281841 |
22中电投MTN025 |
10,169,100 |
9.15 |
3 |
6 |
113042 |
上银转债 |
6,654,900 |
5.99 |
547 |
7 |
110059 |
浦发转债 |
6,539,830 |
5.88 |
940 |
8 |
113056 |
重银转债 |
5,231,990 |
4.71 |
662 |
9 |
113052 |
兴业转债 |
4,167,130 |
3.75 |
892 |
10 |
127018 |
本钢转债 |
2,360,820 |
2.12 |
417 |
11 |
113037 |
紫银转债 |
2,215,170 |
1.99 |
384 |
12 |
127032 |
苏行转债 |
511,866 |
0.46 |
448 |
13 |
110079 |
杭银转债 |
419,834 |
0.38 |
741 |
14 |
127063 |
贵轮转债 |
255,887 |
0.23 |
285 |
15 |
113050 |
南银转债 |
190,321 |
0.17 |
786 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。