单位净值:1.0889 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0889 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞和1年持有期混合C(011398)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185770 | 22铁投Y4 | 5,273,750 | 10.23 | 2 |
2 | 102103086 | 21重庆水务MTN001 | 5,177,020 | 10.04 | 4 |
3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 5,165,470 | 10.02 | 49 |
4 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 5,144,880 | 9.98 | 15 |
5 | 185830 | 22葛洲Y1 | 5,133,440 | 9.95 | 2 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 291,699 | 0.57 | 892 |