基金经理:朱柏蓉
单位净值:1.0482 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0832 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒阳纯债C(011311)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120116 | 21南京银行01 | 111,486,000 | 7.67 | 15 |
2 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 100,783,000 | 6.93 | 8 |
3 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 100,762,000 | 6.93 | 5 |
4 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 100,712,000 | 6.93 | 8 |
5 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 81,722,700 | 5.62 | 8 |