基金经理:张海静
单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1182 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎英债券A(011262)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 09230220 | 23国开清发20 | 21,553,200 | 10.85 | 10 |
2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10,618,900 | 5.35 | 83 |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10,532,000 | 5.3 | 79 |
4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 10,500,300 | 5.29 | 34 |
5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 10,436,000 | 5.25 | 80 |