单位净值:1.0153 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0153 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银鸿光一年混合A(011256)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 67,750,500 | 5.56 | 1948 |
2 | 102002060 | 20泰山投资MTN001 | 51,821,900 | 4.25 | 6 |
3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 51,076,600 | 4.19 | 5 |
4 | 242400004 | 24邮储永续债01 | 50,106,900 | 4.11 | 9 |
5 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 49,992,100 | 4.1 | 9 |