基金经理:王卫林
单位净值:1.0231 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信锦弘混合C(011232)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110083 | 苏租转债 | 7,702,640 | 9.2 | 242 |
2 | 132018 | G三峡EB1 | 7,568,900 | 9.04 | 114 |
3 | 113066 | 平煤转债 | 7,516,190 | 8.98 | 289 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 7,457,580 | 8.91 | 940 |
5 | 113044 | 大秦转债 | 6,433,590 | 7.69 | 498 |
6 | 113065 | 齐鲁转债 | 318,000 | 0.38 | 553 |
7 | 113053 | 隆22转债 | 190,032 | 0.23 | 411 |