基金经理:谭昌杰
单位净值:0.9653 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.9653 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒荣三个月持有期混合C(011193)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188000 | 21建材01 | 5,132,280 | 7.72 | 5 |
2 | 149538 | 21招路02 | 5,111,900 | 7.69 | 6 |
3 | 148242 | 23国信D1 | 5,104,650 | 7.67 | 7 |
4 | 188571 | 21海通07 | 5,089,130 | 7.65 | 4 |
5 | 188987 | 21京投03 | 5,069,260 | 7.62 | 9 |
6 | 128134 | 鸿路转债 | 1,905,160 | 2.86 | 266 |
7 | 123158 | 宙邦转债 | 920,039 | 1.38 | 302 |