单位净值:0.7443 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.7443 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230205 | 23国开05 | 41,798,000 | 3.27 | 192 |
2 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 41,129,200 | 3.21 | 33 |
3 | 2128040 | 21中国银行二级04 | 32,720,400 | 2.56 | 1 |
4 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 32,027,400 | 2.5 | 11 |
5 | 101900730 | 19汇金MTN010 | 31,058,100 | 2.43 | 1 |