基金经理:韩克
单位净值:0.9373 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9373 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安恒鑫混合C(011176)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 24,225,200 | 16.63 | 159 |
2 | 102383422 | 23华阳新材MTN016 | 10,299,100 | 7.07 | 7 |
3 | 102300544 | 23晋能煤业MTN010 | 10,243,000 | 7.03 | 8 |
4 | 115699 | 23BEHL01 | 10,210,700 | 7.01 | 4 |
5 | 230431 | 23农发31 | 8,093,330 | 5.56 | 87 |