基金经理:张李陵
单位净值:1.0279 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0279 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒泽混合C(011096)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 30,428,800 | 17.9 | 118 |
2 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 10,405,300 | 6.12 | 22 |
3 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 10,399,700 | 6.12 | 16 |
4 | 143434 | 17陕能03 | 10,389,200 | 6.11 | 5 |
5 | 152761 | 21绍专01 | 10,328,700 | 6.08 | 2 |
6 | 127045 | 牧原转债 | 2,629,600 | 1.55 | 679 |