基金经理：何秀红
| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0495 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银双玺6个月持有期债券A(011091)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 20,924,400 | 7.36 | 76 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 20,880,400 | 7.34 | 159 |
| 3 | 188288 | 21陆集02 | 20,494,600 | 7.21 | 6 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 20,272,600 | 7.13 | 96 |
| 5 | 200215 | 20国开15 | 10,924,800 | 3.84 | 42 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 6,574,690 | 2.31 | 892 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 4,080,950 | 1.44 | 662 |
| 8 | 110079 | 杭银转债 | 3,684,710 | 1.3 | 741 |
| 9 | 113021 | 中信转债 | 3,463,960 | 1.22 | 522 |
| 10 | 113043 | 财通转债 | 2,180,710 | 0.77 | 328 |
| 11 | 110059 | 浦发转债 | 2,179,940 | 0.77 | 940 |
| 12 | 110073 | 国投转债 | 2,153,000 | 0.76 | 545 |
| 13 | 128131 | 崇达转2 | 2,141,550 | 0.75 | 175 |
| 14 | 113037 | 紫银转债 | 2,092,820 | 0.74 | 384 |
| 15 | 127056 | 中特转债 | 2,112,980 | 0.74 | 339 |
| 16 | 127018 | 本钢转债 | 1,791,210 | 0.63 | 417 |
| 17 | 113046 | 金田转债 | 1,790,240 | 0.63 | 286 |
| 18 | 127025 | 冀东转债 | 1,156,060 | 0.41 | 183 |
| 19 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,092,040 | 0.38 | 315 |
| 20 | 110076 | 华海转债 | 1,060,530 | 0.37 | 206 |
| 21 | 110081 | 闻泰转债 | 1,054,850 | 0.37 | 476 |
| 22 | 118022 | 锂科转债 | 981,285 | 0.35 | 248 |
| 23 | 132026 | G三峡EB2 | 944,329 | 0.33 | 552 |
| 24 | 127045 | 牧原转债 | 572,649 | 0.2 | 679 |
| 25 | 127038 | 国微转债 | 553,490 | 0.19 | 232 |
| 26 | 123091 | 长海转债 | 544,527 | 0.19 | 133 |
| 27 | 111010 | 立昂转债 | 533,756 | 0.19 | 425 |
| 28 | 113050 | 南银转债 | 436,486 | 0.15 | 786 |
| 29 | 123161 | 强联转债 | 40,176 | 0.01 | 205 |
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