基金经理:王石千
单位净值:0.9853 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9853 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安悦一年持有期混合A(011071)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 163640 | 20铁工Y4 | 31,304,200 | 8.9 | 3 |
2 | 102282111 | 22华润MTN005 | 30,508,800 | 8.68 | 2 |
3 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 26,334,000 | 7.49 | 11 |
4 | 188100 | 21信投Y1 | 21,208,300 | 6.03 | 14 |
5 | 188423 | 21交建Y2 | 20,824,800 | 5.92 | 2 |