基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00062 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:30.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112410077 | 24兴业银行CD077 | 497,510,000 | 2.55 | 50 |
| 2 | 112308153 | 23中信银行CD153 | 496,983,000 | 2.54 | 30 |
| 3 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 489,997,000 | 2.51 | 26 |
| 4 | 112303122 | 23农业银行CD122 | 397,747,000 | 2.04 | 6 |
| 5 | 112412023 | 24北京银行CD023 | 294,097,000 | 1.5 | 3 |
| 6 | 112419054 | 24恒丰银行CD054 | 236,454,000 | 1.21 | 12 |
| 7 | 112303063 | 23农业银行CD063 | 199,688,000 | 1.02 | 18 |
| 8 | 112315462 | 23民生银行CD462 | 199,354,000 | 1.02 | 58 |
| 9 | 112308182 | 23中信银行CD182 | 198,272,000 | 1.01 | 4 |
| 10 | 112311123 | 23平安银行CD123 | 198,272,000 | 1.01 | 10 |
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