基金经理:孙蕾
单位净值:0.8367 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8367 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎润债券C(010980)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115667 | 23津投14 | 21,221,500 | 6.22 | 4 |
2 | 185218 | 22兴港01 | 20,186,700 | 5.92 | 2 |
3 | 019678 | 22国债13 | 11,705,000 | 3.43 | 712 |
4 | 102300346 | 23冀中能源MTN003A(科 | 10,577,200 | 3.1 | 2 |
5 | 102383189 | 23晋能山西MTN001 | 10,563,600 | 3.1 | 2 |