基金经理:朱浩然
单位净值:1.0184 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 35,988,000 | 6.58 | 33 |
2 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 30,702,100 | 5.62 | 25 |
3 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 30,588,300 | 5.6 | 32 |
4 | 230210 | 23国开10 | 21,079,400 | 3.86 | 243 |
5 | 163322 | 20温交01 | 21,006,200 | 3.84 | 1 |