单位净值:0.9981 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9981 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112406074 | 24交通银行CD074 | 39,205,400 | 9.01 | 4 |
2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 21,113,500 | 4.85 | 44 |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 21,063,900 | 4.84 | 79 |
4 | 185731 | 22铁建Y1 | 20,621,800 | 4.74 | 8 |
5 | 185703 | 22建材Y3 | 20,595,400 | 4.73 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 5,224,230 | 1.2 | 940 |
7 | 113055 | 成银转债 | 540,057 | 0.12 | 433 |
8 | 127022 | 恒逸转债 | 258,894 | 0.06 | 254 |
9 | 118034 | 晶能转债 | 247,946 | 0.06 | 515 |
10 | 128136 | 立讯转债 | 15,210 | 0 | 328 |