基金经理:吴冉劼
单位净值:0.9097 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9097 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝升混合A(010879)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 66,374,800 | 7.78 | 1402 |
2 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 41,700,900 | 4.89 | 85 |
3 | 188054 | 21中金Y2 | 31,875,000 | 3.74 | 4 |
4 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 31,657,100 | 3.71 | 25 |
5 | 149700 | 21申证Y3 | 31,237,500 | 3.66 | 6 |
6 | 113623 | 凤21转债 | 2,783,300 | 0.33 | 419 |
7 | 123113 | 仙乐转债 | 1,365,580 | 0.16 | 246 |