基金经理:柳杨
单位净值:0.9195 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:2.2295 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
格林泓景债券C(010838)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 563,715,000 | 28.42 | 248 |
2 | 240214 | 24国开14 | 231,419,000 | 11.67 | 9 |
3 | 240401 | 24农发01 | 145,143,000 | 7.32 | 90 |
4 | 092280094 | 22河北银行永续债02 | 106,088,000 | 5.35 | 6 |
5 | 112411054 | 24平安银行CD054 | 97,852,200 | 4.93 | 7 |