基金经理:李铭一
单位净值:0.9524 | 累计净值:0.9524 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰合益混合A(010832)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230202 | 23国开02 | 10,150,300 | 14.03 | 355 |
2 | 102280993 | 22镇江交通MTN002 | 5,191,200 | 7.18 | 2 |
3 | 102281869 | 22港兴港投MTN007 | 5,155,530 | 7.13 | 2 |
4 | 2280109 | 22丰城小微债 | 5,101,400 | 7.05 | 2 |
5 | 019703 | 23国债10 | 5,097,260 | 7.05 | 1542 |