单位净值:1.0097 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0097 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈祥和9个月定开混合C(010748)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230022 | 23附息国债22 | 20,537,500 | 34.9 | 94 |
2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5,211,770 | 8.86 | 49 |
3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 5,200,140 | 8.84 | 65 |
4 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 5,177,080 | 8.8 | 47 |
5 | 188150 | 21海通04 | 5,120,940 | 8.7 | 9 |