单位净值:1.0642 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0642 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信平稳合盈一年持有混合A(010707)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230205 | 23国开05 | 20,899,000 | 9.32 | 192 |
2 | 230012 | 23附息国债12 | 20,653,800 | 9.21 | 39 |
3 | 102101748 | 21贵州高速MTN007 | 17,406,900 | 7.76 | 3 |
4 | 102281532 | 22济南城投MTN001A(项 | 10,466,200 | 4.67 | 2 |
5 | 102382741 | 23常德城投MTN003 | 10,414,100 | 4.64 | 2 |
6 | 113056 | 重银转债 | 2,615,990 | 1.17 | 662 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 2,196,080 | 0.98 | 892 |
8 | 110059 | 浦发转债 | 1,089,970 | 0.49 | 940 |
9 | 113037 | 紫银转债 | 1,073,240 | 0.48 | 384 |
10 | 123107 | 温氏转债 | 498,495 | 0.22 | 734 |