单位净值:1.0322 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0901 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:41.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘合益债券发起A(010634)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228021 | 22民生银行01 | 248,461,000 | 6.09 | 17 |
2 | 2228015 | 22浦发银行03 | 221,560,000 | 5.43 | 38 |
3 | 190409 | 19农发09 | 184,635,000 | 4.52 | 153 |
4 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 174,629,000 | 4.28 | 8 |
5 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 154,294,000 | 3.78 | 10 |