单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1192 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:14.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 122,690,000 | 8.69 | 32 |
2 | 2120098 | 21东莞银行02 | 111,876,000 | 7.93 | 1 |
3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 100,854,000 | 7.15 | 35 |
4 | 2228010 | 22恒丰银行01 | 100,827,000 | 7.14 | 1 |
5 | 09240402 | 24农发清发02 | 100,108,000 | 7.09 | 5 |