基金经理:林乐峰
单位净值:1.0049 | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝昌混合C(010231)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102000729 | 20东莞交投MTN001 | 31,154,100 | 4.25 | 4 |
2 | 102280542 | 22紫金矿业MTN001 | 31,114,600 | 4.24 | 4 |
3 | 188460 | 21国管02 | 31,101,500 | 4.24 | 6 |
4 | 149651 | 21粤海02 | 30,912,800 | 4.22 | 2 |
5 | 185383 | 22中航03 | 30,785,500 | 4.2 | 2 |
6 | 123145 | 药石转债 | 300,853 | 0.04 | 205 |
7 | 113661 | 福22转债 | 246,845 | 0.03 | 322 |
8 | 118031 | 天23转债 | 123,466 | 0.02 | 631 |